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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 544.00 | 47 053.00 | 13 491.00 | 60 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 824.00 | 15 707.00 | 32 117.00 | 47 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 762.00 | 62 760.00 | 348 001.00 | 410 762.00 |
BT Marchandises | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
BZ Autres créances | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CF Disponibilités | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 666.00 | | 490 666.00 | 490 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 428.00 | 62 760.00 | 838 668.00 | 901 428.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
DL TOTAL (I) | 261 641.00 | | | 261 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 172.00 | | | 335 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 027.00 | | | 577 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 668.00 | | | 838 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 455.00 | | | 567 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 559.00 | | 3 731 559.00 | 3 731 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 559.00 | | 3 731 559.00 | 3 731 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 272.00 | | | 3 752 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 310.00 | | | 3 691 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 762.00 | | | 410 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 10 895.00 | | 51 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 10 895.00 | | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 172.00 | 335 172.00 | | 335 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
UX Autres créances clients | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 162.00 | 149 019.00 | 32 142.00 | 181 162.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 027.00 | 567 455.00 | | 577 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
ST Autres comptes | 285 269.00 | | | 285 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 535.00 | | | 208 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 359.00 | | | 489 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |