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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 445.00 | 13 928.00 | 2 517.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 28 922.00 | 21 282.00 | 50 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 449.00 | 42 850.00 | 42 598.00 | 85 449.00 |
BT Marchandises | 67 361.00 | 4 741.00 | 62 620.00 | 67 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 542.00 | 4 741.00 | 78 801.00 | 83 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 990.00 | 47 591.00 | 121 399.00 | 168 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | -1 466.00 | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | -1 227.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183.00 | 7 306.00 | | 8 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 213.00 | 52 114.00 | | 39 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 1 754.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 12 024.00 | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 6 446.00 | | 6 368.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 216.00 | 122 338.00 | | 113 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 399.00 | 129 644.00 | | 121 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 679.00 | 9 171.00 | | 33 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | 9 171.00 | | 33 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 809.00 | | 4 068.00 | 8 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 809.00 | | 4 068.00 | 8 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 809.00 | | 4 068.00 | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 984.00 | 11 784.00 | 4 200.00 | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |