| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 445.00 | 16 615.00 | -170.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 238.00 | 52 112.00 | 126.00 | 52 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 483.00 | 68 727.00 | 18 756.00 | 87 483.00 |
BT Marchandises | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 172.00 | 68 727.00 | 94 445.00 | 163 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 809.00 | -4 043.00 | | 2 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | 6 852.00 | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 12 716.00 | 12 809.00 | | 12 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | 6 538.00 | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 163.00 | 50 110.00 | | 50 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 21 413.00 | | 22 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | 3 057.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 729.00 | 81 117.00 | | 81 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 445.00 | 93 927.00 | | 94 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 219.00 | 81 117.00 | | 81 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 816.00 | 106 658.00 | | 81 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 909.00 | 99 806.00 | | 81 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | 6 852.00 | | -93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 923.00 | 3 804.00 | | 64 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 923.00 | 3 804.00 | | 64 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545.00 | 3 035.00 | 510.00 | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 729.00 | 81 219.00 | 510.00 | 81 729.00 |