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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 445.00 | 15 658.00 | 787.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 238.00 | 35 357.00 | 16 881.00 | 52 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 483.00 | 51 015.00 | 36 468.00 | 87 483.00 |
BT Marchandises | 63 553.00 | 4 741.00 | 58 812.00 | 63 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 669.00 | 4 741.00 | 76 928.00 | 81 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 152.00 | 55 756.00 | 113 396.00 | 169 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 817.00 | -2 694.00 | | -1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 876.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905.00 | 8 183.00 | | 9 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 833.00 | 39 213.00 | | 25 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 2 467.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 15 168.00 | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | 6 368.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 50 012.00 | 50 000.00 | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 491.00 | 113 216.00 | | 103 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 396.00 | 121 399.00 | | 113 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 138.00 | 110 657.00 | | 85 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 415.00 | 109 781.00 | | 83 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 876.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721.00 | 9 521.00 | 4 200.00 | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 491.00 | 89 615.00 | 13 877.00 | 103 491.00 |