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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 021.00 | 145 363.00 | 172 658.00 | 318 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 783.00 | 146 903.00 | 350 879.00 | 497 783.00 |
BT Marchandises | 100 521.00 | 2 112.00 | 98 408.00 | 100 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CF Disponibilités | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 368.00 | 2 112.00 | 680 255.00 | 682 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 151.00 | 149 016.00 | 1 031 135.00 | 1 180 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
DH Report à nouveau | | -21 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | 144 056.00 | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 179 164.00 | 142 411.00 | | 179 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 119.00 | 766 984.00 | | 494 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 532.00 | 5 525.00 | | 286 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 970.00 | 855 770.00 | | 851 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 135.00 | 998 182.00 | | 1 031 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 799.00 | | 964 799.00 | 964 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 799.00 | | 964 799.00 | 964 799.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -616.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 34 547.00 | | 16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 613.00 | 1 019 584.00 | | 965 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 860.00 | 875 527.00 | | 928 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 752.00 | 144 056.00 | | 36 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 830.00 | | | 507 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 047.00 | 28 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 047.00 | 497 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 022.00 | | | 318 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 321.00 | 33 582.00 | | 113 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 781.00 | 33 582.00 | | 111 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 730.00 | -617.00 | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | -617.00 | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | -617.00 | | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 120.00 | 494 120.00 | | 494 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 532.00 | 286 532.00 | | 286 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 973.00 | 70 752.00 | 28 221.00 | 98 973.00 |
VW T.V.A. | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 970.00 | 851 970.00 | | 851 970.00 |