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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 873.00 | 209 841.00 | 113 032.00 | 322 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 322.00 | 211 381.00 | 293 941.00 | 505 322.00 |
BT Marchandises | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CF Disponibilités | 304 364.00 | | 304 364.00 | 304 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 804.00 | | 666 804.00 | 666 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 127.00 | 211 381.00 | 960 746.00 | 1 172 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 536.00 | 157 164.00 | | 158 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | 1 371.00 | | 33 780.00 |
DL TOTAL (I) | 214 316.00 | 180 536.00 | | 214 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 389.00 | 501 254.00 | | 508 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 731.00 | 57 924.00 | | 166 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 308.00 | 64 780.00 | | 71 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 429.00 | 623 959.00 | | 746 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 746.00 | 804 495.00 | | 960 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 730.00 | | 893 730.00 | 893 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 730.00 | | 893 730.00 | 893 730.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 51.00 | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | -73.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 430.00 | 877 639.00 | | 897 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 649.00 | 876 267.00 | | 863 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 780.00 | 1 371.00 | | 33 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 975.00 | 347.00 | | 504 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 873.00 | | | 322 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 561.00 | 347.00 | | 30 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 757.00 | 31 623.00 | | 179 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 217.00 | 31 623.00 | | 178 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 389.00 | | | 508 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 056.00 | 69 147.00 | 30 909.00 | 100 056.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 165.00 | 234 776.00 | | 743 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |