| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 873.00 | 178 217.00 | 144 655.00 | 322 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 975.00 | 179 757.00 | 325 217.00 | 504 975.00 |
BT Marchandises | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 696.00 | | 190 696.00 | 190 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 277.00 | | 479 277.00 | 479 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 253.00 | 179 757.00 | 804 495.00 | 984 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 164.00 | 120 411.00 | | 157 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 36 752.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 180 536.00 | 179 164.00 | | 180 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 254.00 | 494 119.00 | | 501 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 286 532.00 | | 57 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 780.00 | 71 318.00 | | 64 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 959.00 | 851 970.00 | | 623 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 495.00 | 1 031 135.00 | | 804 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 655.00 | | 876 655.00 | 876 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 655.00 | | 876 655.00 | 876 655.00 |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 91.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 91.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 639.00 | 965 613.00 | | 877 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 267.00 | 928 860.00 | | 876 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 36 752.00 | | 1 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 783.00 | | 7 191.00 | 497 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 021.00 | | 4 851.00 | 318 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 221.00 | | 2 340.00 | 28 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 903.00 | 32 854.00 | | 146 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 363.00 | 32 854.00 | | 145 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 112.00 | -2 112.00 | | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | -2 112.00 | | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | -2 112.00 | | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 254.00 | 501 254.00 | | 501 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 568.00 | 77 007.00 | 30 561.00 | 107 568.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 959.00 | 623 959.00 | | 623 959.00 |