| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 936.00 | 435.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 090 926.00 | 306 185.00 | 1 784 742.00 | 2 090 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 499.00 | 8 727.00 | 30 772.00 | 39 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 802.00 | 116 351.00 | 377 451.00 | 493 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 767.00 | 432 199.00 | 2 397 568.00 | 2 829 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 580.00 | 6 309.00 | 667 271.00 | 673 580.00 |
BZ Autres créances | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CF Disponibilités | 157 817.00 | | 157 817.00 | 157 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 124.00 | 6 309.00 | 1 242 815.00 | 1 249 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 891.00 | 438 507.00 | 3 640 383.00 | 4 078 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DG Autres réserves | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DH Report à nouveau | | -37 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 591.00 | 169 587.00 | | 315 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 892.00 | 410 853.00 | | 699 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 134.00 | 942 504.00 | | 1 462 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 516.00 | 713 702.00 | | 1 043 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 090.00 | 307 640.00 | | 545 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 635.00 | 249 540.00 | | 296 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 317.00 | 142 427.00 | | 239 317.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | 1 000.00 | | 12 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 494.00 | 10 071.00 | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 249.00 | 1 424 379.00 | | 2 178 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 383.00 | 2 366 883.00 | | 3 640 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 719.00 | 771 394.00 | | 1 326 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 167.00 | | 3 700 167.00 | 3 700 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 167.00 | | 3 700 167.00 | 3 700 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 261.00 | 43 091.00 | | 101 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 261.00 | 43 091.00 | | 101 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 198.00 | 17.00 | | 14 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 063.00 | 43 074.00 | | 87 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 651.00 | 29 163.00 | | 111 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 670.00 | 1 902 283.00 | | 3 817 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 079.00 | 1 732 695.00 | | 3 502 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 591.00 | 169 587.00 | | 315 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 816.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 474.00 | | 1 192 400.00 | 1 775 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 637.00 | | 1 155 698.00 | 1 606 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 467.00 | | 36 702.00 | 157 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 699.00 | 200 652.00 | 152.00 | 231 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 177.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 940.00 | 200 475.00 | 152.00 | 230 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 3 705.00 | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 3 705.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 3 705.00 | | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 057.00 | 482 057.00 | | 482 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 635.00 | 296 635.00 | | 296 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
UX Autres créances clients | 670 976.00 | | | 670 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 226 478.00 | | | 226 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 287.00 | 190 757.00 | 791 530.00 | 1 042 287.00 |
VI Groupe et associés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 886.00 | | | 594 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
VP Divers | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 968.00 | 1 051 800.00 | 194 168.00 | 1 245 968.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 249.00 | 1 326 719.00 | 791 530.00 | 2 178 249.00 |