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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 290.00 | 81.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 332 035.00 | 317 154.00 | 1 014 881.00 | 1 332 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 18 692.00 | 13 949.00 | 32 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 588.00 | 151 830.00 | 189 758.00 | 341 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 234.00 | 488 966.00 | 1 486 269.00 | 1 975 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 070.00 | 30 700.00 | 620 369.00 | 651 070.00 |
BZ Autres créances | 686 687.00 | | 686 687.00 | 686 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 740.00 | 30 700.00 | 1 449 040.00 | 1 479 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 974.00 | 519 666.00 | 2 935 308.00 | 3 454 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 259.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 91 361.00 | 87 983.00 | | 91 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 101.00 | 739 118.00 | | 309 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 597.00 | 306 373.00 | | 264 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 058.00 | 1 557 734.00 | | 1 105 058.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 26 250.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 26 250.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 451.00 | 707 698.00 | | 507 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 018.00 | 323 009.00 | | 884 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 345.00 | 6 492.00 | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 959.00 | 228 210.00 | | 190 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 290.00 | 186 888.00 | | 207 290.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 299 862.00 | | 6 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 583.00 | 23 250.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 950.00 | 1 775 409.00 | | 1 823 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 308.00 | 3 359 393.00 | | 2 935 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 765.00 | 1 268 655.00 | | 1 519 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 304.00 | | 8 931.00 | 1 966 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 551.00 | | 7 714.00 | 1 698 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 383.00 | | 1 216.00 | 256 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 611.00 | 164 355.00 | | 324 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 177.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 498.00 | 164 178.00 | | 323 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 6 300.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
6T Sur comptes clients | 26 169.00 | 17 865.00 | 13 333.00 | 26 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 169.00 | 17 865.00 | 13 333.00 | 26 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 419.00 | 24 165.00 | 39 583.00 | 52 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 165.00 | 39 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
UX Autres créances clients | 597 177.00 | 597 177.00 | | 597 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VC Groupe et associés | 648 349.00 | 648 349.00 | | 648 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 754.00 | 202 570.00 | 304 184.00 | 506 754.00 |
VI Groupe et associés | 694 714.00 | 694 714.00 | | 694 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
VP Divers | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 507.00 | 1 406 908.00 | 157 599.00 | 1 564 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 605.00 | 1 509 420.00 | 304 184.00 | 1 813 605.00 |