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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 113.00 | 258.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 332 035.00 | 210 449.00 | 1 121 586.00 | 1 332 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 12 479.00 | 20 162.00 | 32 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 874.00 | 100 570.00 | 233 304.00 | 333 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 304.00 | 324 611.00 | 1 641 693.00 | 1 966 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 437.00 | 26 169.00 | 641 268.00 | 667 437.00 |
BZ Autres créances | 580 019.00 | | 580 019.00 | 580 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CF Disponibilités | 370 161.00 | | 370 161.00 | 370 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 868.00 | 26 169.00 | 1 717 700.00 | 1 743 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 172.00 | 350 779.00 | 3 359 393.00 | 3 710 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 383.00 | | | 156 383.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 259.00 | 8 479.00 | | 24 259.00 |
DG Autres réserves | 87 983.00 | 38 172.00 | | 87 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 118.00 | 315 591.00 | | 739 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 373.00 | 699 892.00 | | 306 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 734.00 | 1 462 134.00 | | 1 557 734.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 698.00 | 1 043 516.00 | | 707 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 009.00 | 545 090.00 | | 323 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 210.00 | 296 635.00 | | 228 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 888.00 | 239 317.00 | | 186 888.00 |
EA Autres dettes | 299 862.00 | 12 196.00 | | 299 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 250.00 | 41 494.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 409.00 | 2 178 249.00 | | 1 775 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 393.00 | 3 640 383.00 | | 3 359 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 655.00 | 1 326 719.00 | | 1 268 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 027.00 | | 3 090 027.00 | 3 090 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 027.00 | | 3 090 027.00 | 3 090 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 357.00 | 101 261.00 | | 898 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 357.00 | 101 261.00 | | 898 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 50.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 693.00 | 14 148.00 | | 90 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 851.00 | 14 198.00 | | 90 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 506.00 | 87 063.00 | | 807 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 514.00 | 111 651.00 | | 327 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 535.00 | 3 817 670.00 | | 4 043 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 417.00 | 3 502 079.00 | | 3 304 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 118.00 | 315 591.00 | | 739 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 767.00 | | 143 702.00 | 2 829 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 351.00 | 256 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 165.00 | 1 966 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 814.00 | 1 698 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 228.00 | | 25 136.00 | 2 624 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 168.00 | | 118 566.00 | 194 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 199.00 | 171 528.00 | 279 116.00 | 432 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 177.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 263.00 | 171 351.00 | 279 116.00 | 431 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | 23 565.00 | 3 705.00 | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | 23 565.00 | 3 705.00 | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | 49 815.00 | 3 705.00 | 6 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 103.00 | 190 103.00 | | 190 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 210.00 | 228 210.00 | | 228 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 862.00 | 299 862.00 | | 299 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
UX Autres créances clients | 664 833.00 | | | 664 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 527 910.00 | | | 527 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 753.00 | 199 999.00 | 506 754.00 | 706 753.00 |
VI Groupe et associés | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 533.00 | | | 335 533.00 |
VP Divers | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 551.00 | 1 487 551.00 | | 1 487 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 918.00 | 1 262 163.00 | 506 754.00 | 1 768 918.00 |