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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 862.00 | 160 862.00 | | 160 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 778.00 | 193 859.00 | 919.00 | 194 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 203.00 | 355 429.00 | 43 773.00 | 399 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 677.00 | 5 884.00 | 199 792.00 | 205 677.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CF Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 656.00 | 5 884.00 | 280 771.00 | 286 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 859.00 | 361 313.00 | 324 545.00 | 685 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 356.00 | | | 156 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 545.00 | | | 324 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 356.00 | | | 156 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 117.00 | | 1 081 117.00 | 1 081 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 117.00 | | 1 081 117.00 | 1 081 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 201.00 | | | 1 097 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 650.00 | | | 1 094 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 203.00 | | | 399 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 864.00 | 565.00 | | 354 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 64.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 221.00 | 500.00 | | 354 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 652.00 | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | 652.00 | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 652.00 | | 5 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VP Divers | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 081.00 | 224 942.00 | 13 138.00 | 238 081.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
ST Autres comptes | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 394 122.00 | | | 394 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 432.00 | | | 176 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 057.00 | | | 114 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 488.00 | | | 511 488.00 |