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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 362.00 | 161 134.00 | 24 228.00 | 185 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 785.00 | 194 382.00 | 403.00 | 194 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 709.00 | 356 224.00 | 67 485.00 | 423 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 914.00 | 11 181.00 | 152 733.00 | 163 914.00 |
BZ Autres créances | 387 192.00 | | 387 192.00 | 387 192.00 |
CF Disponibilités | 139 559.00 | | 139 559.00 | 139 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 989.00 | 11 181.00 | 724 808.00 | 735 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 699.00 | 367 405.00 | 792 294.00 | 1 159 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 399.00 | | | 279 399.00 |
DL TOTAL (I) | 447 589.00 | | | 447 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 294.00 | | | 792 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 862.00 | | | 340 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 327.00 | | 875 327.00 | 875 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 327.00 | | 875 327.00 | 875 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 938.00 | | | 355 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 997.00 | | | 355 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 986.00 | | | 355 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 240.00 | | | -11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 839.00 | | | 1 236 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 439.00 | | | 957 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 399.00 | | | 279 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 203.00 | | 24 925.00 | 399 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 423 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 380 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 641.00 | | 24 925.00 | 355 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 429.00 | 795.00 | | 355 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 721.00 | 795.00 | | 354 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 884.00 | 10 319.00 | 5 023.00 | 5 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 884.00 | 10 319.00 | 5 023.00 | 5 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884.00 | 10 319.00 | 5 023.00 | 5 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 319.00 | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VP Divers | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 938.00 | | | 355 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 298.00 | 540 782.00 | 17 515.00 | 558 298.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 863.00 | 340 863.00 | | 340 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
ST Autres comptes | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
YT Sous‐traitance | 283 627.00 | | | 283 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 575.00 | | | 399 575.00 |