| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 201.00 | 62 369.00 | 75 832.00 | 138 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | 4 035.00 | 1 410.00 | 5 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 869.00 | 74 443.00 | 125 426.00 | 199 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 227.00 | 9 458.00 | 104 769.00 | 114 227.00 |
BZ Autres créances | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 257 340.00 | | 257 340.00 | 257 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 710.00 | 9 458.00 | 424 252.00 | 433 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 579.00 | 83 901.00 | 549 678.00 | 633 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 316 683.00 | 275 809.00 | | 316 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 827.00 | 40 874.00 | | -64 827.00 |
DL TOTAL (I) | 423 636.00 | 488 463.00 | | 423 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 80 763.00 | | 71 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 47 555.00 | | 52 853.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 841.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 042.00 | 129 159.00 | | 126 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 678.00 | 617 622.00 | | 549 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 817.00 | 1 495.00 | 12 443.00 | 210 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 758.00 | 1 284.00 | 7 396.00 | 149 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | 211.00 | 5 047.00 | 15 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 15 058.00 | 7 396.00 | 66 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 5 338.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 079.00 | 9 720.00 | 7 396.00 | 64 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 209.00 | 150 832.00 | 10 377.00 | 161 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |