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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 466.00 | 134.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 112.00 | 30 511.00 | 1 601.00 | 32 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 417.00 | 203 726.00 | 25 691.00 | 229 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 191.00 | 254 204.00 | 122 988.00 | 377 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BN En cours de production de biens | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 158.00 | | 307 158.00 | 307 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 349.00 | 254 204.00 | 430 145.00 | 684 349.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 475.00 | | | -149 475.00 |
DL TOTAL (I) | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 960.00 | | | 250 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 145.00 | | | 430 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 243.00 | | 923 243.00 | 923 243.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 783.00 | | 923 783.00 | 923 783.00 |
FM Production stockée | | | -134 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 919.00 | | | 789 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 394.00 | | | 939 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 475.00 | | | -149 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 135.00 | | 56.00 | 377 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 027.00 | | | 280 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | 56.00 | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 798.00 | 19 405.00 | | 234 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 196.00 | 19 405.00 | | 233 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 141.00 | 35 614.00 | 56 734.00 | 108 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 376.00 | 160 313.00 | 4 063.00 | 164 376.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 960.00 | 178 433.00 | 56 734.00 | 250 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 331.00 | | | 121 331.00 |