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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 215.00 | 33 597.00 | 2 619.00 | 36 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 533.00 | 213 144.00 | 389.00 | 213 533.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 904.00 | 266 841.00 | 99 063.00 | 365 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BN En cours de production de biens | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 431.00 | | 269 431.00 | 269 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 334.00 | 266 841.00 | 368 494.00 | 635 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 512.00 | 43 423.00 | | 63 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 299.00 | 20 089.00 | | -54 299.00 |
DL TOTAL (I) | 119 213.00 | 173 512.00 | | 119 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 894.00 | 40 675.00 | | 68 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | 24 523.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | 49 508.00 | | 85 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | 66 967.00 | | 65 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 939.00 | | |
EA Autres dettes | 11 702.00 | 17 522.00 | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 281.00 | 200 133.00 | | 249 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 494.00 | 373 645.00 | | 368 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 488.00 | 172 410.00 | | 233 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 773.00 | 1 649.00 | | 42 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 239.00 | | 965 239.00 | 965 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 239.00 | | 965 239.00 | 965 239.00 |
FM Production stockée | | | 9 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 16 445.00 | | 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | 1 272.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | 4 510.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 4 510.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 207.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 207.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 4 303.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 916.00 | 1 043 365.00 | | 979 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 215.00 | 1 023 276.00 | | 1 034 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 299.00 | 20 089.00 | | -54 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 005.00 | | 1 499.00 | 366 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 365 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 748.00 | | 1 499.00 | 266 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 285.00 | 3 555.00 | | 263 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 683.00 | 3 555.00 | | 261 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 121.00 | 10 328.00 | 15 793.00 | 26 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
VW T.V.A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 281.00 | 233 488.00 | 15 793.00 | 249 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | 7 329.00 | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | 4 617.00 | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 87 910.00 | 82 464.00 | | 87 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 625.00 | 41 021.00 | | 35 625.00 |
YT Sous‐traitance | 3 075.00 | 6 168.00 | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 1 815.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | 9 144.00 | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 157.00 | 134 269.00 | | 134 157.00 |