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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397.00 | 32 205.00 | 2 192.00 | 34 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 381.00 | 223 643.00 | 6 737.00 | 230 381.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 613.00 | 275 949.00 | 104 664.00 | 380 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BN En cours de production de biens | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CF Disponibilités | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 860.00 | | 305 860.00 | 305 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 473.00 | 275 949.00 | 410 524.00 | 686 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 101.00 | | | 257 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 524.00 | | | 410 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 212.00 | | 2 401.00 | 378 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 991.00 | | 2 285.00 | 280 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | 116.00 | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 950.00 | 8 998.00 | | 266 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 348.00 | 8 998.00 | | 265 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 042.00 | 39 025.00 | 15 017.00 | 54 042.00 |
VI Groupe et associés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 937.00 | 137 701.00 | 4 236.00 | 141 937.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 101.00 | 242 084.00 | 15 017.00 | 257 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
YT Sous‐traitance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |