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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 237.00 | 40 988.00 | 76 249.00 | 117 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 905.00 | 41 609.00 | 77 296.00 | 118 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
110 Total général Actif | 264 682.00 | 41 609.00 | 223 073.00 | 264 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 111.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 25 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 831.00 | 347 967.00 | | 495 831.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | 878.00 | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 737.00 | 348 843.00 | | 498 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 473.00 | 124 406.00 | | 160 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 637.00 | -4 959.00 | | 2 637.00 |
242 Autres charges externes. | 107 311.00 | 72 442.00 | | 107 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 4 237.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 878.00 | 82 853.00 | | 103 878.00 |
252 Charges sociales | 76 956.00 | 43 096.00 | | 76 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 082.00 | 15 732.00 | | 21 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 806.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 901.00 | 338 614.00 | | 474 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 836.00 | 10 230.00 | | 23 836.00 |
280 Produits financiers | -405.00 | 614.00 | | -405.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | 2 484.00 | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | -2 444.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 463.00 | 10 805.00 | | 20 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |