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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 549.00 | 1 392.00 | 1 157.00 | 2 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 864.00 | 74 920.00 | 51 944.00 | 126 864.00 |
040 Immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 555.00 | 76 313.00 | 57 242.00 | 133 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 010.00 | | 245 010.00 | 245 010.00 |
110 Total général Actif | 378 565.00 | 76 313.00 | 302 252.00 | 378 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 781 280.00 | 706 614.00 | | 781 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 176.00 | 3 151.00 | | 5 176.00 |
230 Autres produits | 996.00 | 34.00 | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 452.00 | 709 798.00 | | 787 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 713.00 | 214 293.00 | | 222 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 583.00 | 1 932.00 | | -4 583.00 |
242 Autres charges externes. | 197 268.00 | 178 749.00 | | 197 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | 4 248.00 | | 5 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 542.00 | 151 916.00 | | 175 542.00 |
252 Charges sociales | 107 604.00 | 99 087.00 | | 107 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 380.00 | 23 679.00 | | 27 380.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 185.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 375.00 | 674 088.00 | | 731 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 077.00 | 35 710.00 | | 56 077.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 28 700.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 1 250.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 252.00 | 23 383.00 | | 2 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | -563.00 | | 7 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 831.00 | 40 342.00 | | 45 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |