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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 900.00 | 62 448.00 | 66 452.00 | 128 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 568.00 | 63 069.00 | 67 499.00 | 130 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
072 Créances – Autres | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 927.00 | | 231 927.00 | 231 927.00 |
110 Total général Actif | 362 495.00 | 63 069.00 | 299 426.00 | 362 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 268.00 | 495 831.00 | | 610 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 2 907.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 804.00 | 498 737.00 | | 611 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 366.00 | 160 475.00 | | 160 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 871.00 | 2 637.00 | | 3 871.00 |
242 Autres charges externes. | 172 170.00 | 107 311.00 | | 172 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 2 560.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 991.00 | 103 878.00 | | 125 991.00 |
252 Charges sociales | 84 582.00 | 76 956.00 | | 84 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 426.00 | 21 082.00 | | 24 426.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | 1.00 | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 242.00 | 474 901.00 | | 575 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 562.00 | 23 836.00 | | 36 562.00 |
280 Produits financiers | 1 592.00 | -405.00 | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 2 360.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 394.00 | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -295.00 | 214.00 | | -295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 278.00 | 20 463.00 | | 36 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 616.00 | | | 616.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -616.00 | | | -616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |