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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 105.00 | 15 320.00 | 16 785.00 | 32 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 19 376.00 | 3 324.00 | 22 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 407.00 | 34 696.00 | 176 711.00 | 211 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 661.00 | 34 696.00 | 199 965.00 | 234 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 073.00 | 40 889.00 | | 52 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 821.00 | 11 185.00 | | 11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 66 094.00 | 54 273.00 | | 66 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 651.00 | 114 279.00 | | 97 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | 19 215.00 | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 248.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 14 684.00 | | 15 933.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 871.00 | 150 425.00 | | 133 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 965.00 | 204 699.00 | | 199 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 826.00 | 64 775.00 | | 65 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 125.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 505.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 861.00 | 181 551.00 | | 188 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 040.00 | 170 367.00 | | 177 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 821.00 | 11 185.00 | | 11 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 147.00 | | 16 406.00 | 197 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 211 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 54 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | | 16 405.00 | 40 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 273.00 | 11 320.00 | 897.00 | 24 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | 11 320.00 | 897.00 | 24 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 651.00 | 29 606.00 | 68 045.00 | 97 651.00 |
VI Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 871.00 | 65 826.00 | 68 045.00 | 133 871.00 |