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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 709.00 | 25 551.00 | 8 158.00 | 33 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 013.00 | 48 251.00 | 169 762.00 | 218 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 453.00 | 48 251.00 | 205 202.00 | 253 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DH Report à nouveau | | 63 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 010.00 | 6 802.00 | | 40 010.00 |
DL TOTAL (I) | 112 906.00 | 72 896.00 | | 112 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 428.00 | 68 810.00 | | 37 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | 24 894.00 | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 4 093.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 829.00 | 14 940.00 | | 19 829.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 297.00 | 112 737.00 | | 92 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 202.00 | 185 633.00 | | 205 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 532.00 | 75 309.00 | | 86 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 830.00 | | 1 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 733.00 | 2 696.00 | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 621.00 | | 7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 896.00 | 182 022.00 | | 223 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 886.00 | 175 220.00 | | 183 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 010.00 | 6 802.00 | | 40 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 012.00 | | 5 001.00 | 213 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 5 001.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 3 631.00 | | 44 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 3 631.00 | | 44 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 428.00 | 31 663.00 | 5 764.00 | 37 428.00 |
VI Groupe et associés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 297.00 | 86 532.00 | 5 764.00 | 92 297.00 |