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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 897.00 | 24 586.00 | 10 311.00 | 34 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 028.00 | 22 514.00 | 514.00 | 23 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 555.00 | 47 100.00 | 172 455.00 | 219 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 359.00 | 47 100.00 | 202 259.00 | 249 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 706.00 | 70 696.00 | | 110 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 113.00 | 40 010.00 | | 32 113.00 |
DL TOTAL (I) | 145 019.00 | 112 906.00 | | 145 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630.00 | 37 428.00 | | 11 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 327.00 | 32 473.00 | | 26 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 2 255.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 430.00 | 19 829.00 | | 15 430.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 240.00 | 92 297.00 | | 57 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 259.00 | 205 202.00 | | 202 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 742.00 | 86 532.00 | | 52 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 1 424.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 859.00 | 1 733.00 | | 1 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 272.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 310.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 310.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -38.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 7 493.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 959.00 | 223 896.00 | | 217 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 846.00 | 183 886.00 | | 185 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 113.00 | 40 010.00 | | 32 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 013.00 | | 7 542.00 | 218 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 219 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 57 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 409.00 | | 7 516.00 | 56 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | 26.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 4 849.00 | 6 000.00 | 48 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 4 849.00 | 6 000.00 | 48 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 7 132.00 | 4 498.00 | 11 630.00 |
VI Groupe et associés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 240.00 | 52 742.00 | 4 498.00 | 57 240.00 |