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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 425 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 459 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 089.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 687.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 627 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
DH Report à nouveau | -117 103.00 | | | -117 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 830.00 | -117 103.00 | | 65 830.00 |
DL TOTAL (I) | 38 335.00 | -27 496.00 | | 38 335.00 |
DP Provisions pour risques | 26 407.00 | 93 917.00 | | 26 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 408.00 | 93 917.00 | | 26 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 758.00 | 406 579.00 | | 327 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 469.00 | 59 655.00 | | 58 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 25 340.00 | | 39 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 244.00 | 132 198.00 | | 128 244.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 296.00 | 623 772.00 | | 562 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 038.00 | 690 193.00 | | 627 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 558.00 | 321 518.00 | | 366 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | 1 333.00 | | 13 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 751.00 | 1 333.00 | | 107 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 651.00 | 13 375.00 | | 99 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 407.00 | 93 917.00 | | 26 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 058.00 | 107 292.00 | | 126 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 307.00 | -105 958.00 | | -18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 653.00 | 1 245 033.00 | | 1 357 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 823.00 | 1 362 136.00 | | 1 291 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 830.00 | -117 103.00 | | 65 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 748.00 | | 13 000.00 | 502 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 433.00 | 490 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 425 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 317.00 | 61 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 185.00 | | | 425 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 413.00 | | 13 000.00 | 73 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 993.00 | 11 044.00 | 19 699.00 | 38 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 23.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 902.00 | 11 044.00 | 19 676.00 | 38 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 758.00 | 132 020.00 | 195 738.00 | 327 758.00 |
VI Groupe et associés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 397.00 | 157 247.00 | 4 150.00 | 161 397.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 296.00 | 366 558.00 | 195 738.00 | 562 296.00 |