| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 019.00 | | 448 019.00 | 448 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
BZ Autres créances | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 425.00 | | 169 425.00 | 169 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 444.00 | | 617 444.00 | 617 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
DH Report à nouveau | -51 273.00 | -117 103.00 | | -51 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 402.00 | 65 830.00 | | 104 402.00 |
DL TOTAL (I) | 142 737.00 | 38 335.00 | | 142 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 408.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 345.00 | 327 758.00 | | 216 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 259.00 | 58 469.00 | | 65 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 011.00 | 39 999.00 | | 52 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 626.00 | 128 244.00 | | 134 626.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 7 826.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 707.00 | 562 296.00 | | 474 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 444.00 | 627 038.00 | | 617 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 13 834.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 407.00 | 93 917.00 | | 26 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 324.00 | 107 751.00 | | 27 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 782.00 | 99 651.00 | | 26 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494.00 | 126 058.00 | | 28 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -18 307.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 421.00 | 1 357 653.00 | | 1 297 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 019.00 | 1 291 823.00 | | 1 193 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 402.00 | 65 830.00 | | 104 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 315.00 | | 917.00 | 490 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 490 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 61 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 069.00 | | | 425 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 096.00 | | 917.00 | 61 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 338.00 | 11 958.00 | | 30 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 269.00 | 11 958.00 | | 30 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 345.00 | 112 229.00 | 104 116.00 | 216 345.00 |
VI Groupe et associés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 951.00 | 167 801.00 | 4 150.00 | 171 951.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 707.00 | 370 591.00 | 104 116.00 | 474 707.00 |