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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 425 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 436 475.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 688 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 620.00 | 108 065.00 | | 114 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 865.00 | 6 554.00 | | 103 865.00 |
DL TOTAL (I) | 320 485.00 | 216 621.00 | | 320 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 966.00 | 203 959.00 | | 183 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 2 063.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 42 198.00 | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 118.00 | 155 932.00 | | 169 118.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 007.00 | 404 488.00 | | 368 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 492.00 | 621 108.00 | | 688 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 161.00 | 222 425.00 | | 217 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 316 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 254.00 | 600.00 | | 46 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 254.00 | -600.00 | | -15 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 785.00 | 1 136 412.00 | | 1 407 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 920.00 | 1 129 858.00 | | 1 303 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 865.00 | 6 554.00 | | 103 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 969.00 | | 50 244.00 | 480 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 254.00 | 484 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 254.00 | 55 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 069.00 | | | 425 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | | 50 244.00 | 51 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495.00 | 3 989.00 | | 44 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 426.00 | 3 989.00 | | 44 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 681.00 | 128 531.00 | 4 150.00 | 132 681.00 |