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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 18 363.00 | 15 286.00 | 33 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 992.00 | 48 998.00 | 994.00 | 49 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 702.00 | 88 100.00 | 16 602.00 | 104 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 258.00 | 88 100.00 | 61 158.00 | 149 258.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | 20 000.00 | 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 186 455.00 | -1 411 880.00 | | -2 186 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 973.00 | 774 575.00 | | 127 973.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 428.00 | -2 178 455.00 | | -2 304 428.00 |
DP Provisions pour risques | 74 622.00 | 48 000.00 | | 74 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 622.00 | 261 313.00 | | 74 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 53 161.00 | | 21 385.00 |
EA Autres dettes | 1 438 635.00 | | | 1 438 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 984.00 | 2 389 768.00 | | 2 290 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 158.00 | 261 313.00 | | 81 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 622.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 210.00 | 11 041.00 | | 54 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 210.00 | 11 041.00 | | 54 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 245.00 | 494 005.00 | | 103 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 218.00 | 1 268 580.00 | | 231 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 973.00 | -774 575.00 | | -127 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 635.00 | 1 438 635.00 | | 1 438 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529.00 | 44 556.00 | 50 073.00 | 94 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 964.00 | 2 290 964.00 | | 2 290 964.00 |