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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 31 823.00 | 1 826.00 | 33 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 537.00 | 104 389.00 | 2 148.00 | 106 537.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 032.00 | 104 389.00 | 16 644.00 | 121 032.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | 20 000.00 | 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 366 792.00 | -2 314 428.00 | | -2 366 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 152.00 | -52 364.00 | | -38 152.00 |
DL TOTAL (I) | -2 394 944.00 | -2 356 792.00 | | -2 394 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 956.00 | 858 788.00 | | 909 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 11 778.00 | | 10 095.00 |
EA Autres dettes | 1 491 537.00 | 1 467 456.00 | | 1 491 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 588.00 | 2 338 022.00 | | 2 411 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 644.00 | 21 230.00 | | 16 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 074.00 | 25 790.00 | | 27 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 074.00 | 25 790.00 | | 27 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 671.00 | -25 790.00 | | -25 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 173.00 | 40 790.00 | | 44 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 325.00 | 93 154.00 | | 82 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 152.00 | -52 364.00 | | -38 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 956.00 | 909 956.00 | | 909 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 537.00 | 1 491 537.00 | | 1 491 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 242.00 | 14 415.00 | 51 827.00 | 66 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 588.00 | 2 411 588.00 | | 2 411 588.00 |