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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 25 093.00 | 8 556.00 | 33 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 994.00 | 49 992.00 | 1 002.00 | 50 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 704.00 | 95 824.00 | 9 880.00 | 105 704.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 054.00 | 95 824.00 | 21 230.00 | 117 054.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | 20 000.00 | 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 314 428.00 | -2 186 455.00 | | -2 314 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 364.00 | -127 973.00 | | -52 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 356 792.00 | -2 304 428.00 | | -2 356 792.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 74 622.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 74 622.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 788.00 | 814 242.00 | | 858 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 21 385.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 006.00 | | |
EA Autres dettes | 1 467 456.00 | 1 438 635.00 | | 1 467 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 022.00 | 2 290 964.00 | | 2 338 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 230.00 | 61 158.00 | | 21 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 790.00 | 54 210.00 | | 25 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 790.00 | 54 210.00 | | 25 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 790.00 | | | -25 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 790.00 | 103 245.00 | | 40 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 154.00 | 231 218.00 | | 93 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 364.00 | -127 973.00 | | -52 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 102.00 | 6 730.00 | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 6 730.00 | | 18 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 622.00 | | 34 622.00 | 74 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 998.00 | 994.00 | | 68 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 620.00 | 994.00 | 34 622.00 | 143 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 788.00 | 858 788.00 | | 858 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 456.00 | 1 467 456.00 | | 1 467 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 054.00 | 11 350.00 | 105 704.00 | 117 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 022.00 | 2 338 022.00 | | 2 338 022.00 |