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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 053 212.00 | | 3 053 212.00 | 3 053 212.00 |
BZ Autres créances | 344 592.00 | | 344 592.00 | 344 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 470.00 | | 267 470.00 | 267 470.00 |
CF Disponibilités | 169 071.00 | | 169 071.00 | 169 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 345.00 | | 3 834 345.00 | 3 834 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 345.00 | | 3 834 345.00 | 3 834 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
DL TOTAL (I) | 205 662.00 | | | 205 662.00 |
DP Provisions pour risques | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 011.00 | | | 2 220 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 600.00 | | | 1 096 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 674.00 | | | 3 568 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 345.00 | | | 3 834 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 674.00 | | | 3 568 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578 601.00 | | 3 578 601.00 | 3 578 601.00 |
FG Production vendue services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 721.00 | | 3 578 721.00 | 3 578 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 056 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 770.00 | | | 3 578 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 109.00 | | | 3 378 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220 011.00 | 2 220 011.00 | | 2 220 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 600.00 | 1 096 600.00 | | 1 096 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 763 531.00 | | | 4 763 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545 000.00 | | | 2 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 592.00 | 344 592.00 | | 344 592.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 674.00 | 3 568 674.00 | | 3 568 674.00 |