| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 999 099.00 | | 999 099.00 | 999 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
BZ Autres créances | 224 555.00 | | 224 555.00 | 224 555.00 |
CF Disponibilités | 907 320.00 | | 907 320.00 | 907 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 081.00 | | 2 608 081.00 | 2 608 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 081.00 | | 2 608 081.00 | 2 608 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | -5 670.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652.00 | 4 398.00 | | 5 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 1 284 066.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 856.00 | 2 008 667.00 | | 1 967 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 361 972.00 | | 194 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 503.00 | 101 172.00 | | 158 503.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 540 794.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 602 429.00 | 4 575 838.00 | | 2 602 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 081.00 | 4 580 237.00 | | 2 608 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 429.00 | 4 575 838.00 | | 2 602 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 206.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 414.00 | | 3 993 414.00 | 3 993 414.00 |
FG Production vendue services | 294 492.00 | | 294 492.00 | 294 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 906.00 | | 4 287 906.00 | 4 287 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 055.00 | 10 321.00 | | 106 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 055.00 | 10 321.00 | | 106 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 055.00 | 66 047.00 | | -106 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 23 892.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 914.00 | 7 119 512.00 | | 4 287 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 660.00 | 7 125 182.00 | | 4 286 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | -5 670.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 477 107.00 | 477 107.00 | | 477 107.00 |
VB T. V. A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VC Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 856.00 | 1 967 856.00 | | 1 967 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 860.00 | | | 965 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 662.00 | 701 662.00 | | 701 662.00 |
VW T.V.A. | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 429.00 | 2 602 429.00 | | 2 602 429.00 |