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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 659 724.00 | | 1 659 724.00 | 1 659 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 512.00 | | 453 512.00 | 453 512.00 |
BZ Autres créances | 139 845.00 | 8 333.00 | 131 512.00 | 139 845.00 |
CF Disponibilités | 439 225.00 | | 439 225.00 | 439 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 473.00 | 8 333.00 | 2 688 140.00 | 2 696 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 473.00 | 8 333.00 | 2 688 140.00 | 2 696 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | -4 416.00 | -5 670.00 | | -4 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | 1 254.00 | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 37 071.00 | 5 652.00 | | 37 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 094.00 | 280 000.00 | | 331 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 751.00 | 1 967 856.00 | | 2 100 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 094.00 | 194 815.00 | | 141 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | 158 503.00 | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 255.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 069.00 | 2 602 429.00 | | 2 651 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 140.00 | 2 608 081.00 | | 2 688 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 069.00 | 2 602 429.00 | | 2 651 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 453 512.00 | 453 512.00 | | 453 512.00 |
VB T. V. A. | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 751.00 | 2 100 751.00 | | 2 100 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 524.00 | 597 524.00 | | 597 524.00 |
VW T.V.A. | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 069.00 | 2 651 069.00 | | 2 651 069.00 |