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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 3 935.00 | 1 324.00 | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 1 985 371.00 | 1 135 922.00 | 849 449.00 | 1 985 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 666.00 | 82 292.00 | 30 373.00 | 112 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 585.00 | 26 198.00 | 2 387.00 | 28 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 583.00 | 1 248 347.00 | 894 236.00 | 2 142 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BT Marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 015.00 | 1 248 347.00 | 1 025 669.00 | 2 274 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 38 108.00 | 62 152.00 | | 38 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 159.00 | 55 456.00 | | 51 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 393.00 | 42 302.00 | | 39 393.00 |
DL TOTAL (I) | 250 760.00 | 282 010.00 | | 250 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 550.00 | 615 052.00 | | 589 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 238.00 | 55 305.00 | | 21 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | 49 611.00 | | 64 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 574.00 | 67 070.00 | | 67 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 372.00 | 37 672.00 | | 32 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 908.00 | 826 429.00 | | 774 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 669.00 | 1 108 438.00 | | 1 025 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 660.00 | 189 025.00 | | 288 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 584.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
FD Production vendue biens | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
FG Production vendue services | 772 150.00 | | 772 150.00 | 772 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 675.00 | | 893 675.00 | 893 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 100.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 3 008.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 487.00 | | 2 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 3 171.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 3 659.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | -650.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 17 300.00 | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 782.00 | 870 859.00 | | 903 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 623.00 | 815 402.00 | | 852 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 159.00 | 55 456.00 | | 51 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 287.00 | | | 2 069 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 304.00 | | | 2 062 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 207.00 | 113 918.00 | 5 778.00 | 1 140 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 1 667.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 939.00 | 112 251.00 | 5 778.00 | 1 137 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 381.00 | 21 238.00 | | 212 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 232.00 | 1 029 841.00 | 3 081 751.00 | 589 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 481.00 | | | 1 014 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 936.00 | 66 517.00 | 1 419.00 | 67 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 908.00 | 288 660.00 | 308 175.00 | 774 908.00 |