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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 2 055 204.00 | 1 226 398.00 | 828 806.00 | 2 055 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 395.00 | 92 116.00 | 32 279.00 | 124 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 929.00 | 27 565.00 | 3 364.00 | 30 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 490.00 | 1 351 338.00 | 875 152.00 | 2 226 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CF Disponibilités | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 149.00 | 1 351 338.00 | 993 811.00 | 2 345 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 8 267.00 | 38 108.00 | | 8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 451.00 | 51 159.00 | | 29 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 484.00 | 39 393.00 | | 39 484.00 |
DL TOTAL (I) | 199 302.00 | 250 760.00 | | 199 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 394.00 | 589 550.00 | | 602 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | 21 238.00 | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 64 174.00 | | 80 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 427.00 | 67 574.00 | | 58 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 509.00 | 774 908.00 | | 794 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 811.00 | 1 025 669.00 | | 993 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 832.00 | 288 660.00 | | 297 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 776 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 599.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 959.00 | 2 908.00 | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 3 507.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 2 306.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 3 010.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | 497.00 | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 15 149.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 106.00 | 903 782.00 | | 923 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 654.00 | 852 623.00 | | 893 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 451.00 | 51 159.00 | | 29 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 583.00 | | | 2 142 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 601.00 | | | 2 135 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 347.00 | 113 137.00 | 10 145.00 | 1 248 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 1 324.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 412.00 | 111 812.00 | 10 145.00 | 1 244 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 394.00 | 105 717.00 | 405 358.00 | 602 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 317.00 | 61 899.00 | 1 419.00 | 63 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 509.00 | 297 832.00 | 405 358.00 | 794 509.00 |