| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 6 684.00 | 2 626.00 | 9 310.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 2 341 094.00 | 1 417 410.00 | 923 684.00 | 2 341 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 214.00 | 104 749.00 | 54 464.00 | 159 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 525.00 | 3 949.00 | 5 576.00 | 9 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 291.00 | 1 532 792.00 | 1 075 499.00 | 2 608 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 130.00 | 1 532 792.00 | 1 169 338.00 | 2 702 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 183.00 | 523.00 | | 24 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | 23 660.00 | | 14 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 235.00 | 34 749.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 230 618.00 | 219 031.00 | | 230 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 961.00 | 442 179.00 | | 634 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 770.00 | 82 216.00 | | 109 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 4 926.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 39 756.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 518.00 | 30 512.00 | | 35 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 945.00 | 42 180.00 | | 137 945.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 260.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 720.00 | 643 029.00 | | 938 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 338.00 | 862 061.00 | | 1 169 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 697.00 | 301 029.00 | | 439 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 170.00 | | 832 170.00 | 832 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 170.00 | | 832 170.00 | 832 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 314.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | 2 593.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 2 593.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 055.00 | 183.00 | | 17 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 217.00 | 183.00 | | 17 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 703.00 | 2 410.00 | | -14 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 4 041.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 991.00 | 757 953.00 | | 856 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 891.00 | 734 293.00 | | 842 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 100.00 | 23 660.00 | | 14 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 836.00 | | 502 663.00 | 2 266 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 207.00 | 2 608 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 771.00 | 2 597 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 871.00 | | 502 663.00 | 2 255 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 863.00 | 113 832.00 | 63 903.00 | 1 482 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 810.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 990.00 | 113 022.00 | 63 903.00 | 1 476 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 572.00 | 137 290.00 | 421 496.00 | 634 572.00 |
VI Groupe et associés | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 979.00 | 439 697.00 | 421 496.00 | 936 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 988.00 | 19 180.00 | | 21 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 696.00 | 107 436.00 | | 141 696.00 |
ST Autres comptes | 137 068.00 | 171 416.00 | | 137 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 000.00 | 61 815.00 | | 53 000.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | 1 821.00 | | 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 946.00 | 1 183.00 | | 2 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 151.00 | 4 725.00 | | 6 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 139.00 | 23 905.00 | | 28 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 968.00 | 84 702.00 | | 91 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 351.00 | 78 705.00 | | 65 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 451.00 | 343 672.00 | | 335 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |