| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 777.00 | 347 233.00 | 28 544.00 | 375 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 730.00 | 110 689.00 | 63 042.00 | 173 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 431.00 | 458 951.00 | 94 480.00 | 553 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BN En cours de production de biens | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | 4 288.00 | 62 250.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 389.00 | 4 288.00 | 273 101.00 | 277 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 820.00 | 463 239.00 | 367 581.00 | 830 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 264.00 | 140 847.00 | | 77 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 031.00 | 86 418.00 | | 50 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | 1 394.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 136 314.00 | 237 043.00 | | 136 314.00 |
DP Provisions pour risques | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 084.00 | 49 240.00 | | 48 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 526.00 | 140 105.00 | | 93 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | 53 483.00 | | 44 018.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 732.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 039.00 | 243 561.00 | | 190 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 581.00 | 480 604.00 | | 367 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 870.00 | 224 979.00 | | 167 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 1 737 196.00 | | 1 737 196.00 | 1 737 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 853.00 | | 1 737 853.00 | 1 737 853.00 |
FM Production stockée | | | 17 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | 7 729.00 | | 9 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | 862.00 | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 860.00 | 760.00 | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 1 623.00 | | 7 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 142.00 | 2 658.00 | | 12 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 142.00 | 2 658.00 | | 12 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -1 036.00 | | -5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 24 865.00 | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 035.00 | 1 839 609.00 | | 1 775 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 004.00 | 1 753 191.00 | | 1 725 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 031.00 | 86 418.00 | | 50 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 503.00 | | 34 718.00 | 541 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 790.00 | 553 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | 549 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 580.00 | | 34 718.00 | 537 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 677.00 | 37 064.00 | 22 790.00 | 444 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 648.00 | 37 064.00 | 22 790.00 | 443 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | 367.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | 367.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | 41 228.00 | 367.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 228.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 276.00 | 22 107.00 | 22 169.00 | 44 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VP Divers | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 912.00 | 120 109.00 | 2 803.00 | 122 912.00 |
VW T.V.A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 039.00 | 167 870.00 | 22 169.00 | 190 039.00 |