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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 379.00 | 384 507.00 | 74 871.00 | 459 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 974.00 | 154 226.00 | 19 748.00 | 173 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 277.00 | 539 762.00 | 97 514.00 | 637 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BN En cours de production de biens | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 717.00 | 888.00 | 159 829.00 | 160 717.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 501.00 | 888.00 | 503 613.00 | 504 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 778.00 | 540 650.00 | 601 127.00 | 1 141 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 110.00 | 105 159.00 | | 106 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 090.00 | 30 950.00 | | 31 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 379.00 | 21 123.00 | | 24 379.00 |
DL TOTAL (I) | 169 963.00 | 165 618.00 | | 169 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 411.00 | 59 286.00 | | 54 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 452.00 | 231 471.00 | | 217 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 130.00 | 82 364.00 | | 95 130.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 231.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 164.00 | 373 353.00 | | 431 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 127.00 | 538 970.00 | | 601 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 220.00 | 336 597.00 | | 399 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 2 088 326.00 | | 2 088 326.00 | 2 088 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 900.00 | | 2 088 900.00 | 2 088 900.00 |
FM Production stockée | | | 104 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 869.00 | 11 384.00 | | 6 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 744.00 | 3 469.00 | | 12 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744.00 | 3 989.00 | | 12 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 3 073.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 3 073.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 569.00 | 915.00 | | 12 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 1 182.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 632.00 | 1 907 368.00 | | 2 213 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 542.00 | 1 876 418.00 | | 2 182 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 090.00 | 30 950.00 | | 31 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | 1 599.00 | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 012.00 | | 26 065.00 | 632 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 637 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 633 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 088.00 | | 26 065.00 | 628 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 351.00 | 30 211.00 | 20 800.00 | 530 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 322.00 | 30 211.00 | 20 800.00 | 529 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VC Groupe et associés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 397.00 | 22 453.00 | 31 944.00 | 54 397.00 |
VI Groupe et associés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 145.00 | 216 342.00 | 2 803.00 | 219 145.00 |
VW T.V.A. | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 164.00 | 399 220.00 | 31 944.00 | 431 164.00 |