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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 097.00 | 403 579.00 | 70 518.00 | 474 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 590.00 | 165 871.00 | 19 718.00 | 185 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 624.00 | 570 480.00 | 93 145.00 | 663 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BN En cours de production de biens | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
BZ Autres créances | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 840.00 | | 767 840.00 | 767 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 464.00 | 570 480.00 | 860 984.00 | 1 431 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 199.00 | 106 110.00 | | 117 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | 31 090.00 | | 32 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 635.00 | 24 379.00 | | 19 635.00 |
DL TOTAL (I) | 177 442.00 | 169 963.00 | | 177 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 026.00 | 54 411.00 | | 249 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 510.00 | 54 510.00 | | 26 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 811.00 | 217 452.00 | | 275 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 894.00 | 95 130.00 | | 117 894.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | 9 662.00 | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 543.00 | 431 164.00 | | 683 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 984.00 | 601 127.00 | | 860 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 778.00 | 399 220.00 | | 656 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 2 028 009.00 | | 2 028 009.00 | 2 028 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 099.00 | | 2 028 099.00 | 2 028 099.00 |
FM Production stockée | | | -52 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 717.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 869.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 744.00 | 12 744.00 | | 4 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | 12 744.00 | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 175.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 175.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | 12 569.00 | | 6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 3 918.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 729.00 | 2 213 632.00 | | 1 986 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 506.00 | 2 182 542.00 | | 1 954 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 223.00 | 31 090.00 | | 32 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | 5 253.00 | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 277.00 | | 26 348.00 | 637 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 353.00 | | 26 334.00 | 633 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 14.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 762.00 | 30 717.00 | | 539 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 733.00 | 30 717.00 | | 538 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 811.00 | 275 811.00 | | 275 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VC Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 012.00 | 200 012.00 | | 200 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 014.00 | 22 248.00 | 26 765.00 | 49 014.00 |
VI Groupe et associés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 380.00 | 337 577.00 | 2 803.00 | 340 380.00 |
VW T.V.A. | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 543.00 | 656 778.00 | 26 765.00 | 683 543.00 |