| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 100.00 | 71 012.00 | 18 089.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 061.00 | | 301 061.00 | 301 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 085.00 | 217 745.00 | 2 985 339.00 | 3 203 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
BZ Autres créances | 217 776.00 | | 217 776.00 | 217 776.00 |
CF Disponibilités | 418 217.00 | | 418 217.00 | 418 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 893.00 | | 759 893.00 | 759 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 977.00 | 217 745.00 | 3 745 232.00 | 3 962 977.00 |
CU Autres participations | 2 681 435.00 | 15 245.00 | 2 666 190.00 | 2 681 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 903 568.00 | 2 903 568.00 | | 2 903 568.00 |
DG Autres réserves | 233 119.00 | 141 713.00 | | 233 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 084.00 | 91 406.00 | | 145 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 772.00 | 3 576 688.00 | | 3 721 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 25 669.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 3 034.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 460.00 | 28 702.00 | | 23 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 232.00 | 3 605 390.00 | | 3 745 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 460.00 | 28 702.00 | | 23 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 122.00 | | 1 061.00 | 3 206 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 2 982 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 3 203 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 220 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 321.00 | | 1 061.00 | 2 983 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 802.00 | 8 910.00 | 2 212.00 | 195 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 802.00 | 8 910.00 | 2 212.00 | 195 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 061.00 | | | 301 061.00 |
UX Autres créances clients | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VC Groupe et associés | 214 366.00 | | | 214 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 736.00 | 341 675.00 | 301 061.00 | 642 736.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |