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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 7 666.00 | 1 254.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 816.00 | 121 153.00 | 20 663.00 | 141 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 938.00 | 233 165.00 | 2 965 773.00 | 3 198 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 368 281.00 | | 1 368 281.00 | 1 368 281.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 233.00 | | 1 389 233.00 | 1 389 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 171.00 | 233 165.00 | 4 355 006.00 | 4 588 171.00 |
CU Autres participations | 2 677 215.00 | 15 245.00 | 2 661 970.00 | 2 677 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 903 568.00 | 2 903 568.00 | | 2 903 568.00 |
DG Autres réserves | 931 364.00 | 428 308.00 | | 931 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 313.00 | 503 056.00 | | 64 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 246.00 | 4 274 933.00 | | 4 339 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 11 520.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 760.00 | 125 885.00 | | 15 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 006.00 | 4 400 818.00 | | 4 355 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 760.00 | 125 885.00 | | 15 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 799.00 | | 24 205.00 | 3 194 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 066.00 | 2 959 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 066.00 | 3 198 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 631.00 | | 24 205.00 | 215 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 168.00 | | | 2 979 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 603.00 | 3 316.00 | | 214 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 603.00 | 3 316.00 | | 214 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 440.00 | 1 361 440.00 | | 1 361 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 368.00 | 1 375 481.00 | 281 887.00 | 1 657 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |