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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 100.00 | 88 832.00 | 269.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 7 256.00 | 759.00 | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 799.00 | 229 848.00 | 2 964 951.00 | 3 194 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 240 990.00 | | 1 240 990.00 | 1 240 990.00 |
CF Disponibilités | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 867.00 | | 1 435 867.00 | 1 435 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 666.00 | 229 848.00 | 4 400 818.00 | 4 630 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 2 677 215.00 | 15 245.00 | 2 661 970.00 | 2 677 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 903 568.00 | 2 903 568.00 | | 2 903 568.00 |
DG Autres réserves | 428 308.00 | 378 203.00 | | 428 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 056.00 | 50 105.00 | | 503 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 933.00 | 3 771 877.00 | | 4 274 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 15 044.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 885.00 | 16 044.00 | | 125 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 818.00 | 3 787 921.00 | | 4 400 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 885.00 | 16 044.00 | | 125 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 263.00 | | 1 899.00 | 3 196 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 3 194 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 215 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 087.00 | | 907.00 | 218 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 176.00 | | 991.00 | 2 978 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 908.00 | 9 058.00 | 3 363.00 | 208 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 908.00 | 9 058.00 | 3 363.00 | 208 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 953.00 | 1 953.00 | 300 000.00 | 301 953.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 838.00 | 1 233 838.00 | | 1 233 838.00 |
VI Groupe et associés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 998.00 | 1 250 998.00 | 300 000.00 | 1 550 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |