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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959 746.00 | 2 891 653.00 | 68 093.00 | 2 959 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 679 392.00 | | 2 679 392.00 | 2 679 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 402.00 | 48 724.00 | 15 678.00 | 64 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 28 044.00 | 7 719.00 | 35 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 453.00 | 2 968 422.00 | 2 793 031.00 | 5 761 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 580.00 | | 198 580.00 | 198 580.00 |
BZ Autres créances | 316 259.00 | | 316 259.00 | 316 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 349 825.00 | | 349 825.00 | 349 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 808.00 | | 871 808.00 | 871 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 261.00 | 2 968 422.00 | 3 664 839.00 | 6 633 261.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 996.00 | 78 945.00 | | 80 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 747.00 | 2 051.00 | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 144 442.00 | 132 696.00 | | 144 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 370.00 | 267 749.00 | | 1 039 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994 615.00 | 1 190 299.00 | | 1 994 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 524.00 | 84 653.00 | | 189 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 507.00 | 173 739.00 | | 242 507.00 |
EA Autres dettes | 54 382.00 | 25 365.00 | | 54 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 397.00 | 1 741 806.00 | | 3 520 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 839.00 | 1 874 501.00 | | 3 664 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -1 207.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039 370.00 | 267 749.00 | | 1 039 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 830 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 051.00 | |
GE Autres charges | | | 518 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | 120.00 | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 120.00 | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 836.00 | 7 118.00 | | 30 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 836.00 | 7 118.00 | | 30 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 491.00 | -6 998.00 | | -24 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 058.00 | -67 137.00 | | -192 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 709.00 | 1 692 013.00 | | 2 767 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 962.00 | 1 689 962.00 | | 2 755 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 747.00 | 2 051.00 | | 11 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 260.00 | | | 3 914 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 761 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 709.00 | | | 3 808 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 371.00 | 280 811.00 | | 2 702 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635 463.00 | 270 950.00 | | 2 635 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 908.00 | 9 861.00 | | 66 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 370.00 | 1 039 370.00 | | 1 039 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VP Divers | 316 259.00 | | | 316 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 309.00 | 521 159.00 | 17 150.00 | 538 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 782.00 | 1 525 782.00 | | 1 525 782.00 |