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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608 629.00 | 4 320 637.00 | 287 992.00 | 4 608 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 901 768.00 | | 1 901 768.00 | 1 901 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 205.00 | 59 442.00 | 11 764.00 | 71 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 35 154.00 | 609.00 | 35 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 485.00 | 4 415 233.00 | 2 230 253.00 | 6 645 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 687.00 | | 817 687.00 | 817 687.00 |
BZ Autres créances | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 228.00 | | 1 062 228.00 | 1 062 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 712.00 | 4 415 233.00 | 3 292 479.00 | 7 707 712.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 97 485.00 | 92 742.00 | | 97 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 4 743.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 150 601.00 | 149 185.00 | | 150 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 101.00 | 861 818.00 | | 613 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962 450.00 | 1 362 944.00 | | 1 962 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367.00 | 203 263.00 | | 126 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 800.00 | 153 779.00 | | 194 800.00 |
EA Autres dettes | 45 160.00 | 99 888.00 | | 45 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 878.00 | 2 681 692.00 | | 3 141 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 479.00 | 2 830 877.00 | | 3 292 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 429.00 | 1 318 748.00 | | 1 179 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 450.00 | 842 661.00 | | 578 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 871 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 317.00 | |
GE Autres charges | | | 231 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 417.00 | 7 132.00 | | 58 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 417.00 | 7 132.00 | | 58 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 8 288.00 | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 857.00 | 8 288.00 | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 560.00 | -1 157.00 | | 52 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 588.00 | -88 372.00 | | -26 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 031.00 | 2 707 623.00 | | 1 663 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 615.00 | 2 702 880.00 | | 1 661 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | 4 743.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 132.00 | | 894 353.00 | 5 751 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 645 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639 163.00 | | 871 233.00 | 5 639 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 23 120.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 916.00 | 292 318.00 | | 4 122 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036 155.00 | 284 482.00 | | 4 036 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 761.00 | 7 836.00 | | 86 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 817 687.00 | 817 687.00 | | 817 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 101.00 | 613 101.00 | | 613 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 710.00 | 969 590.00 | 23 120.00 | 992 710.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 429.00 | 1 179 429.00 | | 1 179 429.00 |