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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333 688.00 | 4 036 155.00 | 297 533.00 | 4 333 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305 475.00 | | 1 305 475.00 | 1 305 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 205.00 | 54 000.00 | 17 205.00 | 71 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 32 761.00 | 3 003.00 | 35 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 751 132.00 | 4 122 916.00 | 1 628 216.00 | 5 751 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 612.00 | | 586 612.00 | 586 612.00 |
BZ Autres créances | 314 791.00 | | 314 791.00 | 314 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 292 868.00 | | 292 868.00 | 292 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 661.00 | | 1 202 661.00 | 1 202 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 793.00 | 4 122 916.00 | 2 830 877.00 | 6 953 793.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 742.00 | 80 996.00 | | 92 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | 11 747.00 | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 149 185.00 | 144 442.00 | | 149 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 818.00 | 1 039 370.00 | | 861 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362 944.00 | 1 994 615.00 | | 1 362 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 263.00 | 188 079.00 | | 203 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 779.00 | 242 035.00 | | 153 779.00 |
EA Autres dettes | 99 888.00 | 54 312.00 | | 99 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 692.00 | 3 518 410.00 | | 2 681 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 877.00 | 3 662 853.00 | | 2 830 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 748.00 | | | 1 318 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 661.00 | 1 039 370.00 | | 842 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
FD Production vendue biens | 1 923 973.00 | | 1 923 973.00 | 1 923 973.00 |
FG Production vendue services | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 828.00 | | 1 938 828.00 | 1 938 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 26.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 504.00 | |
GE Autres charges | | | 222 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 281.00 | 19 193.00 | | 15 281.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 757.00 | 433 353.00 | | 220 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 132.00 | 6 345.00 | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 6 345.00 | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | 31 834.00 | | 8 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 31 834.00 | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -25 489.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 372.00 | -192 058.00 | | -88 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 623.00 | 2 767 709.00 | | 2 707 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 880.00 | 2 755 962.00 | | 2 702 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743.00 | 11 747.00 | | 4 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 453.00 | | 18 931.00 | 5 761 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 252.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 252.00 | 5 751 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639 138.00 | | 26.00 | 5 639 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 165.00 | | 6 803.00 | 100 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | 12 102.00 | 22 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 422.00 | 1 154 494.00 | | 2 968 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891 653.00 | 1 144 502.00 | | 2 891 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 768.00 | 9 992.00 | | 76 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 263.00 | 203 263.00 | | 203 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
UX Autres créances clients | 586 612.00 | | | 586 612.00 |
VB T. V. A. | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 818.00 | 861 818.00 | | 861 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 945.00 | | | 191 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 970.00 | 908 970.00 | | 908 970.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 748.00 | 1 318 748.00 | | 1 318 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 084.00 | 21 466.00 | | 12 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 636.00 | 15 090.00 | | 14 636.00 |
ST Autres comptes | 181 178.00 | 228 783.00 | | 181 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 626.00 | 122 683.00 | | 107 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 299 497.00 | 462 923.00 | | 299 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 143.00 | 5 020.00 | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 4 592.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 595.00 | 26 058.00 | | 13 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 894.00 | 122 459.00 | | 80 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 338.00 | 139 622.00 | | 38 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 080.00 | 834 499.00 | | 604 080.00 |