| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 2 156.00 | 2 885.00 | 5 041.00 |
AH Fonds commercial | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 15 003.00 | 2 229.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 140.00 | 186 101.00 | 123 040.00 | 309 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 987.00 | 203 260.00 | 225 727.00 | 428 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 247.00 | 203 260.00 | 433 988.00 | 637 247.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
DH Report à nouveau | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 053.00 | | | -37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 988.00 | | | 433 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 220.00 | 117 970.00 | 250.00 | 118 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 409.00 | 128 555.00 | 69 854.00 | 198 409.00 |