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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 14 847.00 | 5 355.00 | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 785.00 | 252 201.00 | 64 583.00 | 316 785.00 |
BF Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 752.00 | 270 688.00 | 176 063.00 | 446 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 972.00 | | 248 972.00 | 248 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 724.00 | 270 688.00 | 425 036.00 | 695 724.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
DL TOTAL (I) | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 036.00 | | | 425 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 238.00 | | | 183 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 202.00 | 8 550.00 | | 438 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 988.00 | | | 336 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | 8 550.00 | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 820.00 | 41 867.00 | | 228 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 180.00 | 41 867.00 | | 225 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 321.00 | 85 726.00 | 27 594.00 | 113 321.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 762.00 | 117 962.00 | 8 800.00 | 126 762.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 832.00 | 183 238.00 | 27 594.00 | 210 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |