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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 033.00 | 607.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353.00 | 11 465.00 | 888.00 | 12 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 891.00 | 219 379.00 | 89 512.00 | 308 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 458.00 | 233 877.00 | 188 581.00 | 422 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BZ Autres créances | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 852.00 | 233 877.00 | 345 975.00 | 579 852.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
DH Report à nouveau | -57 798.00 | | | -57 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 549.00 | | | -19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 198 475.00 | | | 198 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 975.00 | | | 345 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 032.00 | | 715 032.00 | 715 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 032.00 | | 715 032.00 | 715 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 602.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 034.00 | | | 728 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 583.00 | | | 747 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 549.00 | | | -19 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 105.00 | 35 007.00 | 16 705.00 | 56 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 190.00 | 88 940.00 | 250.00 | 89 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 500.00 | 126 402.00 | 16 705.00 | 147 500.00 |