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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 570.00 | 2 543.00 | 15 027.00 | 17 570.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 83 957.00 | 58 082.00 | 25 876.00 | 83 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 250.00 | 76 440.00 | 34 811.00 | 111 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 622.00 | 65 365.00 | 96 258.00 | 161 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 801.00 | 202 429.00 | 398 372.00 | 600 801.00 |
BT Marchandises | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 613.00 | | 315 613.00 | 315 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 414.00 | 202 429.00 | 713 985.00 | 916 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 35 708.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 282.00 | -39 149.00 | | 96 282.00 |
DL TOTAL (I) | 143 603.00 | 47 322.00 | | 143 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 943.00 | 359 876.00 | | 286 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 826.00 | 42 591.00 | | 39 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 965.00 | 22 341.00 | | 55 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 285.00 | 194 834.00 | | 132 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 182.00 | 70 871.00 | | 54 182.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 579.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 382.00 | 692 093.00 | | 570 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 985.00 | 739 414.00 | | 713 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 462.00 | 405 473.00 | | 357 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 155.00 | | 19 406.00 | 630 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 760.00 | 600 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 240.00 | 356 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 990.00 | | 7 580.00 | 234 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 243.00 | | 11 826.00 | 393 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 340.00 | 45 295.00 | 39 206.00 | 196 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 053.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 850.00 | 44 242.00 | 39 206.00 | 194 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 620.00 | 73 667.00 | 212 952.00 | 286 620.00 |
VI Groupe et associés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 450.00 | 301 498.00 | 212 952.00 | 514 450.00 |