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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 989.00 | 9 790.00 | 9 199.00 | 18 989.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 29 650.00 | 13 168.00 | 16 483.00 | 29 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 884.00 | 86 346.00 | 8 538.00 | 94 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 079.00 | 126 610.00 | 67 469.00 | 194 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 721.00 | 235 913.00 | 327 808.00 | 563 721.00 |
BT Marchandises | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 661.00 | 1 082.00 | 149 579.00 | 150 661.00 |
BZ Autres créances | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 325.00 | 1 082.00 | 487 243.00 | 488 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 046.00 | 236 995.00 | 815 051.00 | 1 052 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 791.00 | 161 730.00 | | 204 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 221.00 | 93 062.00 | | 69 221.00 |
DL TOTAL (I) | 329 013.00 | 309 791.00 | | 329 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 011.00 | 141 164.00 | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | 42 816.00 | | 40 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 813.00 | 56 147.00 | | 96 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 573.00 | 158 902.00 | | 195 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 67 210.00 | | 72 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 1 639.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 039.00 | 467 878.00 | | 486 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 051.00 | 777 669.00 | | 815 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 086.00 | 397 209.00 | | 481 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 258.00 | | 20 485.00 | 622 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 022.00 | 563 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 881.00 | 318 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 410.00 | | 579.00 | 243 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 588.00 | | 19 906.00 | 377 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 381.00 | 25 806.00 | 77 274.00 | 287 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 1 912.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 503.00 | 23 894.00 | 77 274.00 | 279 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 669.00 | 65 716.00 | 4 953.00 | 70 669.00 |
VI Groupe et associés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 226.00 | 384 273.00 | 4 953.00 | 389 226.00 |