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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 410.00 | 5 071.00 | 13 339.00 | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 85 025.00 | 61 386.00 | 23 640.00 | 85 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 250.00 | 90 649.00 | 20 602.00 | 111 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 964.00 | 87 797.00 | 79 167.00 | 166 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 050.00 | 244 902.00 | 363 148.00 | 608 050.00 |
BT Marchandises | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 110.00 | 1 336.00 | 118 774.00 | 120 110.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 265 583.00 | | 265 583.00 | 265 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 585.00 | 1 336.00 | 504 250.00 | 505 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 636.00 | 246 238.00 | 867 398.00 | 1 113 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
DH Report à nouveau | | -3 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 126.00 | 96 282.00 | | 153 126.00 |
DL TOTAL (I) | 296 730.00 | 143 603.00 | | 296 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 490.00 | 286 943.00 | | 213 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | 39 826.00 | | 41 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 284.00 | 55 965.00 | | 95 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 132 285.00 | | 143 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | 54 182.00 | | 77 106.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 181.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 668.00 | 570 382.00 | | 570 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 398.00 | 713 985.00 | | 867 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 683.00 | 357 462.00 | | 429 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 801.00 | | 7 638.00 | 600 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 608 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 363 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 570.00 | | 840.00 | 242 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 830.00 | | 6 798.00 | 356 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 429.00 | 42 530.00 | 56.00 | 202 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 528.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 886.00 | 40 002.00 | 56.00 | 199 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 952.00 | 71 967.00 | 140 985.00 | 212 952.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 385.00 | 334 399.00 | 140 985.00 | 475 385.00 |