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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AP Constructions | 19 085.00 | 11 462.00 | 7 624.00 | 19 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 11 987.00 | 1 411.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 864.00 | 140 170.00 | 97 694.00 | 237 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 834.00 | 164 906.00 | 112 928.00 | 277 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 752.00 | 164 906.00 | 401 847.00 | 566 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 234.00 | 135 695.00 | | 144 234.00 |
DH Report à nouveau | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824.00 | 8 540.00 | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 267 310.00 | 254 486.00 | | 267 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551.00 | 24 178.00 | | 21 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 935.00 | 61 905.00 | | 60 935.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 537.00 | 162 018.00 | | 134 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 847.00 | 416 504.00 | | 401 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 927.00 | | 50 907.00 | 226 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 441.00 | | 50 907.00 | 219 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 645.00 | 39 261.00 | | 125 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 358.00 | 39 261.00 | | 124 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 551.00 | 11 580.00 | 9 971.00 | 21 551.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 450.00 | 137 251.00 | 6 199.00 | 143 450.00 |
VW T.V.A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 537.00 | 124 566.00 | 9 971.00 | 134 537.00 |